海富通欣享靈活配置混合型證券投資基金第二次分紅公告

時間:2019-11-15

1 公告基本信息

基金名稱

海富通欣享靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱

海富通欣享混合

基金主代碼

519228

基金合同生效日

2017310

基金管理人名稱

海富通基金管理有限公司

基金托管人名稱

交通銀行股份有限公司

公告依據

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及《海富通欣享靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《海富通欣享靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書》

收益分配基準日

20191111

有關年度分紅次數的說明

本次分紅為2019年度第1次分紅

下屬分級基金的基金簡稱

海富通欣享混合A

海富通欣享混合C

下屬分級基金的交易代碼

519229

519228

截止收益分配基準日下屬分級基金的相關指標

基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元)

1.1588

1.1843

基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元)

33,359,338.77

7,879,158.62

本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)

1.159

0.237

2 與分紅相關的其他信息

權益登記日

20191119

除息日

20191119

現金紅利發放日

20191121

分紅對象

權益登記日在注冊登記機構登記在冊的本基金全體份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者,注冊登記機構將以20191119日除息后的基金份額凈值為基準計算其再投資所得的基金份額,并將于20191120日直接計入其基金賬戶,投資者自20191121日起可以查詢、贖回再投資所得的基金份額。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫不征收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

3 其他需要提示的事項

由于本基金份額持有人在銷售機構查詢到的分紅方式可能與實際的分紅方式存在差異,為確保基金份額持有人以所希望的分紅方式參與分紅,本公司特別提示廣大基金份額持有人:

1、本基金各類份額的默認分紅方式為現金分紅,基金份額持有人可在任意工作日到銷售機構申請更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(權益登記日申請更改分紅方式的,對本次分紅無效)。

2、同一基金賬戶的不同交易賬號在各銷售機構申請設置的基金分紅方式相互獨立、互不影響,若基金份額持有人需要變更本基金在多個交易賬號下的分紅方式,應分別針對這些交易賬號提交設置分紅方式的交易申請。

3、除息日申請申購的本基金份額不享有本次分紅權益,除息日申請贖回的本基金份額享有本次分紅權益。

4、投資者可通過撥打本公司客服熱線40088-40099或登陸本公司網站www.hsurhg.icu查詢當前的分紅方式及了解本基金其他有關信息。

5、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

海富通基金管理有限公司

20191115




打印本頁 關閉本頁
分享到
bbin16连和事件 天津快乐十分助手 东莞股票配资招聘 五分彩是合法的吗 江苏十一选控彩票 广西快3号码推荐 和值 3d杀号定胆秘籍 pk10高手人工计划群 江苏十一选五规律 新疆11选5开奖结果 内蒙11选五遗漏数据